第一条总公司财务科需分别为各营业所设立一应收账款明细账ღ✿✿，每天就分公司寄来的销货日报表龙8国际Pt老虎机龙8国际Pt老虎机ღ✿✿！ღ✿✿，分别依其每日总金额龙8游戏官网网址ღ✿✿，登录其应收账款的增减情况ღ✿✿。

　　第二条每月底总公司财务科应编制账龄分析表ღ✿✿，并与各营业所会计员寄来的应收账款明细表核对无误后ღ✿✿，于次月6日呈送总经理ღ✿✿。

　　第三条总公司财务科应将每天收到的票据及现金龙8游戏官网网址ღ✿✿，于当天下午即转存银行ღ✿✿，或请银行委收龙8游戏官网网址ღ✿✿。并将应收票据明细分别登录于各该到期日的应收票据明细表ღ✿✿。

　　第四条营业所会计分别于当日下班前寄销货日报表ღ✿✿，总公司财务科于第3日收到后ღ✿✿，应即编制销货日报总表ღ✿✿，并于当天呈送总经理核阅疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿。

　　第五条总公司财务科需每天编制现金银行存款收支日报表疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿，呈送总经理核阅ღ✿✿。本表的收入栏疼插30分钟一卡二卡三卡四卡龙8国际官方网站ღ✿✿，应包括托收票据的转入部分ღ✿✿。

　　第六条本公司除各营业所的零星支出外ღ✿✿，其他各大项支出及采购货款疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿，一律由总公司财务科统一办理付款ღ✿✿。每月3日前为请款截止日疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿，15 日前财务科需审核ღ✿✿、整理完

　　第七条总公司财务科需指定专人ღ✿✿，负责总公司的零用金保管与支付总公司的零用金额ღ✿✿，暂定为5万元整ღ✿✿。将来视实际状况疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿，再行斟酌调整龙8游戏官网网址ღ✿✿。

　　第九条财务科除整理总公司人员薪金外ღ✿✿，并于收到各营业所的薪金表ღ✿✿，于3 日前送呈总经理核准疼插30分钟一卡二卡三卡四卡矿业公司ღ✿✿。ღ✿✿，并于当天将各营业所的薪金龙8游戏官网网址ღ✿✿，分别转汇至各营业所的账户ღ✿✿。

　　第十一条财务科负责总公司及全公司的损益结算与报表编制ღ✿✿。次月6日前ღ✿✿，财务科须将下列报表呈送总经理核阅龙8国际ღ✿✿。ღ✿✿。

　　第十二条财务科负责审核各营业所的利润计算表与利润中心奖金分配表ღ✿✿，并分别于1 月ღ✿✿、4月ღ✿✿、7月龙8游戏官方进入ღ✿✿。ღ✿✿、10月龙8游戏官网网址ღ✿✿，每个月的6日前疼插30分钟一卡二卡三卡四卡ღ✿✿，呈送总经理核阅ღ✿✿。